Gestão de tesouraria
Introdução
Em geral
O termo tesouraria refere-se à área de uma empresa na qual são administradas ações relacionadas às operações de fluxo monetário.
Inclui basicamente gestão de caixa e diversos procedimentos bancários. Os registros contábeis diziam execução.[1][2].
Por exemplo, a área de recursos humanos calcula os salários a serem pagos; A tesouraria, por sua vez, é responsável por garantir que haja dinheiro suficiente para pagar os salários na data prevista e emitir ordens de pagamento; A área contábil então registra todos esses movimentos.
A tesouraria é responsável por administrar os recursos monetários da forma mais eficiente possível, para cumprir os compromissos empresariais e ter caixa suficiente para apoiar os programas de planejamento financeiro da empresa.[3].
A tesouraria é responsável por administrar os fluxos monetários de uma empresa.[4].
Referências
- [1] ↑ «Todas las claves de la tesorería de una empresa y su gestión». agicap.com. Consultado el 22 de agosto de 2023.: https://agicap.com/es/articulo/gestion-tesoreria-empresa/
- [2] ↑ Quipu, Roger Dobaño-CEO (17 de abril de 2023). «Gestión de tesorería: qué es, objetivos y tareas (2023)». Autónomos, empresas y asesorías. Consultado el 22 de agosto de 2023.: https://getquipu.com/blog/gestion-de-tesoreria/
- [3] ↑ Riveros, Alejandro (30 de enero de 2020). «Funciones del Departamento de Tesorería en una empresa». EALDE Business School. Consultado el 22 de agosto de 2023.: https://www.ealde.es/funciones-departamento-tesoreria/
- [4] ↑ «¿Qué es la tesorería?». Consultado el 9 de diciembre de 2020.: https://www.reviso.com/es/que-es-la-tesoreria/